Риск-менеджмент в трейдинге: как управлять рисками на Форекс

Если вы будете открывать и закрывать позицию слишком часто, вы потерпите неудачу. Иногда агрессивная торговля может принести некоторую прибыль. Но даже в этом случае вы должны соблюдать дистанцию между входами и выходами.

Стоп-лосс на спотовом рынке

Это стандартная ловушка ставки на футбол для новичков.Трейдеры, прошедшие этап обучения и «слившие» не один депозит знают, что убыток – неизбежная, обязательная часть трейдинга. Управляя рисками, трейдер решает, сколько раз он сможет закрыть позицию в минус и какую сумму может потерять. То есть, стремится сначала сохранить деньги, а уже затем думает о доходности. В каждой сделке риск, которым вы рискуете со своим капиталом, должен быть оправдан.

Диверсифицируйте свой Форекс аккаунт

Это краеугольный камень успеха, он определяет, удержится ли трейдер на плаву, станет ли он успешным или нет.
Но даже в этом случае вы должны соблюдать дистанцию между входами и выходами.
Например, изменения процентных ставок, встречи руководителей стран, банков, предприятий и так далее.
Если у трейдера допустимая дневная просадка $100, то депозит будет «слит» за пять неудачных торговых дней.
Эти стратегии могут быть полезны как начинающим, так и опытным трейдерам.

Целью данного шага является создание исчерпывающего перечня событий, которые могут привести к негативным последствиям. В бизнес-среде этот процесс часто включает в себя углубленный анализ, охватывающий не только финансовые, но и другие виды рисков. Крайне важно, чтобы ваш план торговли на форекс был для вас личным. Нет смысла копировать чужой план, как и зачем создавать свою криптовалюту потому что у этого человека, скорее всего, будут разные цели, взгляды и идеи. У них также почти наверняка будет разное количество времени и денег, которые можно посвятить торговле.

Как рассчитать управление рисками (формула риск-менеджмента)

В этом вопросе самым важным становится слово стабильность. Постоянно на форумах, в рекламе, и комментариях под статьями возникают споры сколько должен зарабатывать успешный трейдер. Некоторые уникумы говорят о сотнях процентов в год, показывая ссылки на свои ровные “мартингеловые” графики дохода. Однако конец у них всегда одинаков – неизбежное падение вниз.

Допустим, вы решили торговать GBP/USD с использованием CFD, и пара торгуется по цене 1,22485 с ценой покупки 1,22490 и ценой продажи 1,22480.
Риск-менеджмент в биржевой торговле играет важную роль в достижении успеха на рынке.
Это стандартная ловушка для новичков.Трейдеры, прошедшие этап обучения и «слившие» не один депозит знают, что убыток – неизбежная, обязательная часть трейдинга.
Скальперы работают на «коротких дистанциях», делая много трейдов в один день.
Пожалуй, главное правило риск-менеджмента – признать, что стопроцентных результатов не бывает и убыточные сделки будут всегда.
Это означает, что одна валюта влияет на стоимость другой валюты.

В качестве целевой цены или Take Profit вы устанавливаете цену $185. Это значит, что риск меньше потенциальной прибыли, но ненамного. Это крайний риск, который включает в себя потерю всех средств на торговом счете.

Выход из убыточной сделки

Управление рисками и размер позиции — две стороны одной и той же медали. Вы не можете применять управление рисками без правильного определения размера позиции. Кроме того, когда у вас чрезвычайно высокий процент прибыльных сделок, вы, вероятно, не всегда способны справиться с проигрышными сделками. Таким образом, когда происходит убыток, трейдеры паникуют, стараются всеми способами их «избежать», а затем торгуют эмоционально и часто совершают дорогостоящие ошибки. Процент прибыльных сделок — это важный показатель, но сам по себе он не имеет значения.

Это может произойти, если трейдер не управляет риском должным образом, особенно при использовании высокого кредитного плеча. Это риск, связанный с трудностью быстрого закрытия позиции без значительного влияния на цену актива. Высоколиквидные активы, такие как акции крупных компаний, обычно имеют меньший риск ликвидности. Но, к примеру, активы с низким торговым объемом (вроде экзотической валютной пары EUR/SEK) могут сильно колебаться в цене даже при исполнении малейших объемов. К тому же закрыть такую сделку в моменте сложно, а просадка может нивелировать любую прибыль.

Хотя противоположная торговля может показаться необоснованно рискованной, она может быть полезным решением в риск-менеджменте на Forex. Однако крайне важно иметь тщательный план, который изначально сведет что такое динамический диапазон ваши риски к минимуму. Если превысить этот показатель, будет сложно заработать потерянные деньги. К примеру, чтобы вернуть 20% просадки, потребуется 25% прибыли. В то же время для компенсации 50% убытков потребуется почти невозможные 100% доходности.

Такое поэтапное увеличение может происходить, например, каждые две недели. Максимально рекомендуемый уровень риска на сделку составляет до 1% от депозита. Такой умеренный риск дает трейдеру необходимое время для адаптации к изменениям на рынке, снижает психологическое напряжение и способствует более спокойной торговле. Эффективная стратегия управления рисками позволяет трейдеру ограничивать убытки, управлять капиталом и избегать серьезных просадок.